Was ist der Unterschied zwischen isoliertem Rand und Bruttomarge auf Binance
Der Margin -Handel mit Binance ermöglicht es Benutzern, ihre Handelspositionen durch Kreditfonds zu verstärken. Binance bietet zwei Arten von Margenhandelsmodi: isolierter Margin und Cross Marge.
Das Verständnis der Unterschiede zwischen diesen beiden Optionen ist für die effektive Verwaltung des Risikos und die Optimierung von Handelsstrategien von wesentlicher Bedeutung. In diesem Leitfaden wird erläutert, wie jeder Randmodus funktioniert, ihre wichtigsten Unterschiede und wann sie verwendet werden sollen.
Das Verständnis der Unterschiede zwischen diesen beiden Optionen ist für die effektive Verwaltung des Risikos und die Optimierung von Handelsstrategien von wesentlicher Bedeutung. In diesem Leitfaden wird erläutert, wie jeder Randmodus funktioniert, ihre wichtigsten Unterschiede und wann sie verwendet werden sollen.
Isolierte Marge und Bruttomarge auf Binance
Binance Margin Trading unterstützt jetzt Cross-Margin und Isolated Margin. Sie können auf der neuen Handelsseite Cross oder Isolated auswählen, wie im folgenden Bild dargestellt:
Die Marge im isolierten Margenmodus ist in jedem Handelspaar unabhängig:
- Jedes Handelspaar verfügt über ein unabhängiges, isoliertes Margin-Konto. Nur bestimmte Kryptowährungen können auf ein bestimmtes, isoliertes Margin-Konto übertragen, dort gehalten und geliehen werden. Beispielsweise sind auf einem isolierten BTCUSDT-Margin-Konto nur BTC und USDT zugänglich; Sie können mehrere isolierte Margin-Konten eröffnen.
- Die Position ist in jedem Handelspaar unabhängig. Wenn eine zusätzliche Margin erforderlich ist, wird die Margin nicht automatisch hinzugefügt, selbst wenn Sie über ausreichende Vermögenswerte in anderen isolierten Margin-Konten oder im Cross-Margin-Konto verfügen. Sie müssen sie möglicherweise manuell auffüllen.
- Die Margin-Höhe wird ausschließlich in jedem isolierten Margin-Konto basierend auf den Vermögenswerten und Schulden im isolierten Konto berechnet.
- Das Risiko ist in jedem isolierten Margin-Konto isoliert. Eine Liquidation hat keine Auswirkungen auf andere isolierte Konten.
Ausführliche Regeln zum isolierten Margin-Handel finden Sie in den Regeln zum isolierten Margin-Handel.
Die Marge im Cross-Margin-Modus wird unter den Benutzer-Margin-Konten aufgeteilt:
- Jeder Benutzer kann nur ein Cross-Margin-Konto eröffnen und alle Handelspaare sind in diesem Konto verfügbar.
- Vermögenswerte im Cross-Margin-Konto werden von allen Positionen geteilt;
- Die Margin-Höhe wird anhand des Gesamtvermögenswerts und der Schulden im Cross-Margin-Konto berechnet.
- Das System prüft die Marginhöhe des Cross-Margin-Kontos und benachrichtigt den Benutzer anschließend über die Bereitstellung zusätzlicher Margin oder die Schließung von Positionen. Sobald die Liquidation erfolgt, werden alle Positionen liquidiert.
Ausführlichere Regeln zum Cross-Margin-Handel finden Sie unter: Cross-Margin-Handelsregeln
Zum Beispiel:
Am Tag N beträgt der ETH-Marktpreis 200 USDT und der BCH-Marktpreis 200 USDT. Benutzer A und Benutzer B überweisen jeweils 400 USDT als Margin-Guthaben auf ihr Margin-Konto und kaufen ETH und BCH mit durchschnittlich 5-fachem Hebel. Vorausgesetzt, Benutzer A handelte auf einem Cross-Margin-Konto, während Benutzer B auf isolierten Margin-Konten handelte (Handelsgebühren und Zinsen werden in diesem Beispiel nicht berücksichtigt).
Tag N:
Benutzer A handelt im Cross-Margin-Modus:
- Vermögenswerte: 5 ETH, 5 BCH
- Sicherheiten: 400 USDT
- Margin-Level: (5 ETH*200+5 BCH*200)/1600 = 1,25
- Status: normal
Benutzer B:
- ETHUSDT isoliertes Margin-Konto:
- Vermögenswert: 5 ETH
- Sicherheit: 200 USDT
- Margin-Level: 5 ETH * 200 /800 = 1,25
- Status: normal
- Isoliertes BCHUSDT-Margin-Konto:
- Vermögenswert: 5 BCH
- Sicherheit: 200 USDT
- Margin-Level: 5 BCH * 200 / 800 = 1,25
- Status: normal
Tag N+2 : Angenommen, der ETHUSDT-Preis steigt auf 230, während BCHUSDT auf 170 fällt.
Benutzer A im Cross-Margin-Konto:
- Vermögenswerte: 5 ETH, 5 BCH
- Margin-Level: (5 ETH*230+5 BCH*170)/1600 = 1,25
- Status: normal
Benutzer B:
- ETHUSDT isoliertes Margin-Konto:
- Vermögenswert: 5 ETH
- Margin-Level: 5 ETH * 230 /800= 1,44
- Status: normal mit 150USDT Gewinn
- Isoliertes BCHUSDT-Margin-Konto:
- Vermögenswert: 5 BCH
- Margin-Level: 5 BCH * 170 / 800 = 1,06
- Status: Margin Call ausgelöst, eine Benachrichtigung über das Hinzufügen einer Marge wird an den Benutzer gesendet
Tag N+5 : Sollte der ETHUSDT-Preis auf 220 und der BCHUSDT-Preis auf 120 fallen, vorausgesetzt, dass beide Benutzer sich dafür entscheiden, keine Margen hinzuzufügen.
Benutzer A, Cross-Margin-Konto:
- Vermögenswerte: 5 ETH, 5 BCH
- Margin-Level: (5 ETH*220+5 BCH*120)/1600 = 1,06
- Status: Margin Call, eine Benachrichtigung über das Hinzufügen einer Marge wird an den Benutzer gesendet
Benutzer B:
- ETHUSDT isoliertes Margin-Konto:
- Vermögenswert: 5 ETH
- Margin-Level: 5 ETH * 220 /800= 1,38
- Status: normal mit 100USDT Gewinn
- Isoliertes BCHUSDT-Margin-Konto:
- Anlagegut: 0
- Margin-Level: N/a
- Status: Margin-Level ist 5 * 120 / 800
Fazit: Die Wahl des richtigen Margin-Modus für Ihre Handelsstrategie
Sowohl Isolated Margin als auch Cross Margin bieten je nach Handelsstrategie und Risikobereitschaft einzigartige Vorteile. Isolated Margin ist ideal für Händler, die das Risiko auf einzelne Positionen beschränken möchten, während Cross Margin für diejenigen geeignet ist, die die Kapitaleffizienz über mehrere Trades hinweg maximieren möchten.
Das Verständnis der Funktionsweise dieser Margin-Modi hilft Händlern, fundierte Entscheidungen zu treffen und potenzielle Verluste beim Hebeln ihrer Positionen auf Binance zu minimieren.
Das Verständnis der Funktionsweise dieser Margin-Modi hilft Händlern, fundierte Entscheidungen zu treffen und potenzielle Verluste beim Hebeln ihrer Positionen auf Binance zu minimieren.
