Quelle est la différence entre la marge isolée et la marge brute sur la binance
Le trading de marge sur Binance permet aux utilisateurs d'amplifier leurs positions de trading en empruntant des fonds. Binance propose deux types de modes de trading de marge: marge isolée et marge croisée.
Comprendre les différences entre ces deux options est essentiel pour gérer efficacement le risque et optimiser les stratégies de trading. Ce guide explique comment fonctionne chaque mode de marge, leurs principales différences et quand les utiliser.
Comprendre les différences entre ces deux options est essentiel pour gérer efficacement le risque et optimiser les stratégies de trading. Ce guide explique comment fonctionne chaque mode de marge, leurs principales différences et quand les utiliser.
Marge isolée et marge brute sur Binance
Le trading sur marge Binance prend désormais en charge les marges croisées et isolées. Vous pouvez sélectionner les marges croisées ou isolées dans la nouvelle page de trading, comme illustré ci-dessous:
La marge en mode marge isolée est indépendante dans chaque paire de trading:
- Chaque paire de trading dispose d'un compte sur marge isolé indépendant. Seules des cryptomonnaies spécifiques peuvent être transférées, détenues et empruntées sur un compte sur marge isolé spécifique. Par exemple, sur un compte sur marge isolé BTCUSDT, seuls les BTC et les USDT sont accessibles; vous pouvez ouvrir plusieurs comptes sur marge isolés.
- La position est indépendante pour chaque paire de trading. Si une marge est nécessaire, même si vous disposez de suffisamment d'actifs sur d'autres comptes sur marge isolés ou sur le compte sur marge croisée, la marge ne sera pas ajoutée automatiquement et vous devrez peut-être la réapprovisionner manuellement.
- Le niveau de marge est calculé uniquement dans chaque compte de marge isolé en fonction de l'actif et de la dette isolés.
- Le risque est isolé dans chaque compte sur marge isolé. Une fois la liquidation effectuée, elle n'affectera pas les autres comptes isolés.
Pour des règles détaillées sur le trading sur marge isolée, vous pouvez vous référer aux Règles de trading sur marge isolée.
La marge en mode marge croisée est partagée entre le compte de marge de l'utilisateur:
- Chaque utilisateur ne peut ouvrir qu'un seul compte à marge croisée, et toutes les paires de trading sont disponibles sur ce compte;
- Les actifs du compte de marge croisée sont partagés par toutes les positions;
- Le niveau de marge est calculé en fonction de la valeur totale des actifs et de la dette du compte de marge croisée.
- Le système vérifie le niveau de marge du compte de marge croisée, puis envoie une notification à l'utilisateur concernant l'ajout d'une marge supplémentaire ou la clôture de positions. Une fois la liquidation effectuée, toutes les positions sont liquidées.
Pour plus de détails sur les règles de trading sur marge croisée, veuillez consulter: Règles de trading sur marge croisée
Par exemple:
Le jour N, le prix du marché de l'ETH et du BCH est de 200 USDT. Les utilisateurs A et B transfèrent respectivement 400 USDT sur un compte sur marge comme solde de marge et achètent de l'ETH et du BCH avec un effet de levier moyen de 5X. L'utilisateur A a négocié sur un compte sur marge croisée tandis que l'utilisateur B a négocié sur des comptes sur marge isolés (les frais de négociation et les intérêts ne sont pas pris en compte dans cet exemple).
Jour N :
L'utilisateur A négocie en mode marge croisée:
- Actif : 5 ETH, 5 BCH
- Garantie: 400 USDT
- Niveau de marge : (5 ETH*200+5 BCH*200)/1600 = 1,25
- Statut : normal
Utilisateur B :
- Compte sur marge isolé ETHUSDT:
- Actif: 5 ETH
- Garantie: 200 USDT
- Niveau de marge: 5 ETH * 200 / 800 = 1,25
- Statut : normal
- Compte sur marge isolé BCHUSDT:
- Actif : 5 BCH
- Garantie: 200 USDT
- Niveau de marge : 5 BCH * 200 / 800 = 1,25
- Statut : normal
Jour N+2 : Supposons que le prix de l'ETHUSDT monte à 230 tandis que le BCHUSDT tombe à 170.
Utilisateur A dans un compte à marge croisée:
- Actif : 5 ETH, 5 BCH
- Niveau de marge : (5 ETH*230+5 BCH*170)/1600 = 1,25
- Statut : normal
Utilisateur B :
- Compte sur marge isolé ETHUSDT:
- Actif: 5 ETH
- Niveau de marge: 5 ETH * 230 / 800 = 1,44
- Statut: normal avec un bénéfice de 150USDT
- Compte sur marge isolé BCHUSDT:
- Actif : 5 BCH
- Niveau de marge : 5 BCH * 170 / 800 = 1,06
- Statut: appel de marge déclenché, une notification concernant l'ajout de marge sera envoyée à l'utilisateur
Jour N+5 : Le prix de l'ETHUSDT devrait baisser à 220 et le prix du BCHUSDT à 120, à condition que les deux utilisateurs choisissent de ne pas ajouter de marges.
Utilisateur A, compte à marge croisée :
- Actif : 5 ETH, 5 BCH
- Niveau de marge : (5 ETH*220+5 BCH*120)/1600 = 1,06
- Statut: Appel de marge, une notification concernant l'ajout de marge sera envoyée à l'utilisateur
Utilisateur B :
- Compte sur marge isolé ETHUSDT:
- Actif: 5 ETH
- Niveau de marge: 5 ETH * 220 / 800 = 1,38
- Statut: normal avec un bénéfice de 100USDT
- Compte sur marge isolé BCHUSDT:
- Actif : 0
- Niveau de marge : N/a
- Statut: le niveau de marge est de 5 * 120 / 800
Conclusion: Choisir le bon mode de marge pour votre stratégie de trading
La marge isolée et la marge croisée offrent toutes deux des avantages uniques, selon votre stratégie de trading et votre tolérance au risque. La marge isolée est idéale pour les traders qui préfèrent limiter le risque à des positions individuelles, tandis que la marge croisée convient à ceux qui cherchent à optimiser l'efficacité de leur capital sur plusieurs transactions.
Comprendre le fonctionnement de ces modes de marge permettra aux traders de prendre des décisions éclairées et de minimiser les pertes potentielles tout en optimisant leurs positions sur Binance.
Comprendre le fonctionnement de ces modes de marge permettra aux traders de prendre des décisions éclairées et de minimiser les pertes potentielles tout en optimisant leurs positions sur Binance.
