كيفية التداول في العقود الآجلة على binance
تتيح التداول الآجلي على Binance للتجار بالتكهن بحركات أسعار العملات المشفرة دون امتلاك الأصول الأساسية. من خلال الرافعة المالية العالية ، وأدوات التداول المتقدمة ، والسيولة العميقة ، توفر Binance Futures فرصًا للتجار لزيادة أرباحهم المحتملة إلى الحد الأقصى.
سوف يسير هذا الدليل خلال عملية البدء في العقود المستقبلية Binance ، من إعداد الحساب إلى تنفيذ الصفقات.
سوف يسير هذا الدليل خلال عملية البدء في العقود المستقبلية Binance ، من إعداد الحساب إلى تنفيذ الصفقات.
كيفية فتح حساب Binance Futures
قبل فتح حساب Binance Futures، يجب أن يكون لديك حساب Binance عادي. إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك الانتقال إلى Binance والنقر على "تسجيل" في أعلى يمين الشاشة. ثم اتبع الخطوات التالية:
- أدخل بريدك الإلكتروني وأنشئ كلمة مرور آمنة. إذا كان لديك مُعرّف إحالة، فألصقه في خانة المُعرّف. إذا لم يكن لديك مُعرّف، يمكنك استخدام رابط الإحالة الخاص بنا للحصول على خصم 10% على رسوم التداول الفوري/الهامش.
- عندما تكون جاهزًا، انقر فوق إنشاء حساب.
- ستصلك رسالة تحقق قريبًا. اتبع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني لإكمال تسجيلك.
انقر على زر "افتح الآن" لتفعيل حساب بينانس الآجلة. هذا كل شيء. أنت جاهز للتداول!
إذا لم تكن على دراية بتداول العقود الآجلة، فننصحك بقراءة مقالتي "ما هي العقود الآجلة والمستقبلية؟" و"ما هي العقود الآجلة الدائمة؟" قبل البدء.
يمكنك أيضًا مراجعة الأسئلة الشائعة حول عقود بينانس الآجلة للاطلاع على مواصفات العقد.
إذا كنت ترغب في تجربة المنصة دون المخاطرة بأموال حقيقية، يمكنك تجربة شبكة بينانس التجريبية للعقود الآجلة.
كيفية تمويل حساب Binance Futures الخاص بك
يمكنك تحويل الأموال ذهابًا وإيابًا بين محفظة Exchange (المحفظة التي تستخدمها على Binance) ومحفظة Futures (المحفظة التي تستخدمها على Binance Futures). إذا لم يكن لديك أي أموال مودعة في Binance، نوصي بقراءة كيفية الإيداع على Binance.
لتحويل الأموال إلى محفظة Futures الخاصة بك، انقر فوق "تحويل" على الجانب الأيمن من صفحة Binance Futures.
حدد المبلغ الذي ترغب في تحويله وانقر فوق "تأكيد التحويل". يجب أن تتمكن من رؤية الرصيد المضاف إلى محفظة Futures الخاصة بك قريبًا. يمكنك تغيير اتجاه التحويل باستخدام رمز السهم المزدوج كما هو موضح أدناه.
هذه ليست الطريقة الوحيدة لتمويل محفظة Futures الخاصة بك. يمكنك أيضًا استخدام الأموال في محفظة Exchange الخاصة بك كضمان واقتراض USDT لتداول العقود الآجلة من صفحة أرصدة محفظة Futures الخاصة بك. بهذه الطريقة، لن تضطر إلى تحويل الأموال مباشرة إلى محفظة Futures الخاصة بك. سيتعين عليك بالطبع سداد USDT الذي اقترضته.
دليل واجهة Binance Futures
في هذه المنطقة، يمكنك العثور على روابط لصفحات أخرى على منصة بينانس، مثل عقود COIN-M الآجلة (العقود الفصلية)، وAPI Access، وSpot، والأنشطة. ضمن تبويب "المعلومات"، يمكنك العثور على روابط للأسئلة الشائعة حول العقود الآجلة، ومعدل التمويل، وسعر المؤشر، وبيانات السوق الأخرى.
على يمين الشريط العلوي، يمكنك الوصول إلى حساب بينانس الخاص بك، بما في ذلك لوحة التحكم. يمكنك بسهولة التحقق من أرصدة محفظتك وطلباتك عبر نظام بينانس البيئي بأكمله.
2. هنا يمكنك:
- اختر العقد عن طريق تحريك المؤشر فوق اسم العقد الحالي (BTCUSDT بشكل افتراضي).
- التحقق من سعر العلامة (من المهم مراقبته، حيث تحدث التصفية بناءً على سعر العلامة).
- تحقق من معدل التمويل المتوقع والعد التنازلي حتى جولة التمويل التالية.
- اطلع على مخططك الحالي. يمكنك التبديل بين مخطط TradingView الأصلي أو المدمج. ستحصل على عرض فوري لعمق سجل الأوامر الحالي بالنقر على "العمق".
- اطلع على بيانات سجل الأوامر المباشرة. يمكنك ضبط دقة سجل الأوامر من القائمة المنسدلة في الزاوية العلوية اليمنى من هذه المنطقة (0.01 افتراضيًا).
- شاهد البث المباشر للصفقات التي تم تنفيذها سابقًا على المنصة.
عندما ترى سهمًا في الزاوية اليمنى السفلية من وحدة، فهذا يعني أنه يمكنك نقل هذا العنصر وتغيير حجمه. بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة إنشاء تصميم واجهة مخصص خاص بك!
3. هنا يمكنك مراقبة نشاط تداولك. يمكنك التنقل بين علامات التبويب للتحقق من الحالة الحالية لصفقاتك وأوامرك المفتوحة حاليًا والمنفذة سابقًا. يمكنك أيضًا الحصول على سجل كامل للتداول والمعاملات لفترة محددة.
هنا أيضًا يمكنك مراقبة صفقتك في قائمة انتظار التخفيض التلقائي للرافعة المالية ضمن ADL (من المهم الانتباه إليها خلال فترات التقلبات العالية).
4. هنا يمكنك التحقق من أصولك المتاحة، والإيداع، وشراء المزيد من العملات المشفرة. هنا أيضًا يمكنك عرض المعلومات المتعلقة بالعقد الحالي وصفقاتك. تأكد من مراقبة نسبة الهامش لمنع التصفية.
بالنقر على "تحويل"، يمكنك تحويل الأموال بين محفظة العقود الآجلة الخاصة بك وبقية نظام Binance البيئي.
5. هذا هو حقل إدخال الطلب. راجع شرحنا المفصل لأنواع الطلبات المتاحة لاحقًا في هذه المقالة. هنا يمكنك أيضًا التبديل بين الهامش المتقاطع والهامش المنفصل. عدّل رافعتك المالية بالنقر على قيمة رافعتك المالية الحالية (20x افتراضيًا).
كيفية تعديل الرافعة المالية الخاصة بك
تتيح لك منصة Binance Futures ضبط الرافعة المالية يدويًا لكل عقد. لاختيار العقد، انتقل إلى أعلى يسار الصفحة وحرك مؤشر الفأرة فوق العقد الحالي (BTCUSDT افتراضيًا).لضبط الرافعة المالية، انتقل إلى حقل إدخال الطلب وانقر على مبلغ الرافعة المالية الحالي (20x افتراضيًا). حدد مقدار الرافعة المالية بتعديل شريط التمرير أو بكتابته، ثم انقر على "تأكيد".
تجدر الإشارة إلى أنه كلما زاد حجم المركز، قلّ مقدار الرافعة المالية التي يمكنك استخدامها. وبالمثل، كلما قلّ حجم المركز، زادت الرافعة المالية التي يمكنك استخدامها.
يُرجى ملاحظة أن استخدام رافعة مالية أعلى ينطوي على مخاطر تصفية أعلى. يجب على المتداولين المبتدئين التفكير مليًا في مقدار الرافعة المالية التي يستخدمونها.
ما هو الفرق بين سعر العلامة والسعر الأخير؟
لتجنب ارتفاعات الأسعار والتصفية غير الضرورية خلال فترات التقلبات العالية، تستخدم Binance Futures سعر الإيقاف (Last Price) وسعر العلامة (Mark Price). سعر الإيقاف (Last Price) سهل الفهم، وهو آخر سعر تم تداول العقد به. بمعنى آخر، تُحدد آخر صفقة في سجل التداول سعر الإيقاف (Last Price). يُستخدم هذا السعر لحساب الربح والخسارة المحققين.
صُمم سعر الإيقاف (Mark Price) لمنع التلاعب بالأسعار، حيث يُحسب باستخدام مزيج من بيانات التمويل ومجموعة بيانات الأسعار من منصات تداول فورية متعددة. تُحسب أسعار التصفية والربح والخسارة غير المحققة بناءً على سعر الإيقاف (Mark Price).
يُرجى ملاحظة أن سعر الإيقاف (Mark Price) وسعر الإيقاف (Last Price) قد يختلفان.
عند تحديد نوع أمر يستخدم سعر الإيقاف كمُحفِّز، يمكنك تحديد السعر الذي ترغب في استخدامه كمُحفِّز - السعر الأخير أو سعر العلامة (Mark Price). للقيام بذلك، حدد السعر الذي ترغب في استخدامه من القائمة المنسدلة "المُحفِّز" أسفل حقل إدخال الأمر.
ما هي أنواع الطلبات المتاحة ومتى يتم استخدامها؟
هناك العديد من أنواع الأوامر التي يمكنك استخدامها على Binance Futures: أمر الحد
أمر الحد هو أمر تضعه في دفتر الأوامر بسعر حد معين. عند وضع أمر حد، سيتم تنفيذ الصفقة فقط إذا وصل سعر السوق إلى سعر الحد الخاص بك (أو أفضل). لذلك، يمكنك استخدام أوامر الحد للشراء بسعر أقل، أو للبيع بسعر أعلى من سعر السوق الحالي.
أمر السوق
أمر السوق هو أمر للشراء أو البيع بأفضل سعر حالي متاح. يتم تنفيذه مقابل أوامر الحد التي تم وضعها مسبقًا في دفتر الأوامر. عند وضع أمر السوق، ستدفع رسومًا كمستقبل للسوق.
أمر حد الإيقاف
أسهل طريقة لفهم أمر حد الإيقاف هي تقسيمه إلى سعر الإيقاف وسعر الحد. سعر الإيقاف هو ببساطة السعر الذي يؤدي إلى أمر الحد، وسعر الحد هو سعر أمر الحد الذي يتم تشغيله. هذا يعني أنه بمجرد الوصول إلى سعر الإيقاف الخاص بك، سيتم وضع أمر الحد الخاص بك على الفور في دفتر الأوامر.
على الرغم من أن أسعار الإيقاف والحد يمكن أن تكون هي نفسها، إلا أن هذا ليس شرطًا. في الواقع، سيكون من الأكثر أمانًا لك تعيين سعر الإيقاف (سعر التشغيل) أعلى قليلاً من سعر الحد لأوامر البيع، أو أقل قليلاً من سعر الحد لأوامر الشراء. وهذا يزيد من فرص تنفيذ أمر الحد الخاص بك بعد الوصول إلى سعر الإيقاف.
أمر إيقاف السوق
على غرار أمر إيقاف الحد، يستخدم أمر إيقاف السوق سعر الإيقاف كمحفز. ومع ذلك، عندما يتم الوصول إلى سعر الإيقاف، فإنه يؤدي إلى تشغيل أمر السوق بدلاً من ذلك.
أمر جني الأرباح المحدد
إذا كنت تفهم ما هو أمر إيقاف الحد، فستفهم بسهولة ما هو أمر جني الأرباح المحدد. على غرار أمر إيقاف الحد، فإنه يتضمن سعر تشغيل، والسعر الذي يؤدي إلى تشغيل الأمر، وسعر الحد، وهو سعر أمر الحد الذي يضاف بعد ذلك إلى دفتر الأوامر. والفرق الرئيسي بين أمر إيقاف الحد وأمر جني الأرباح المحدد هو أنه لا يمكن استخدام أمر جني الأرباح المحدد إلا لتقليل المراكز المفتوحة.
يمكن أن يكون أمر جني الأرباح المحدد أداة مفيدة لإدارة المخاطر وتثبيت الربح عند مستويات سعرية محددة. يمكن استخدامه أيضًا مع أنواع أوامر أخرى، مثل أوامر إيقاف الخسارة، مما يتيح لك تحكمًا أكبر في صفقاتك.
يُرجى ملاحظة أن هذه ليست أوامر OCO. على سبيل المثال، إذا تم تنفيذ أمر إيقاف الخسارة الخاص بك مع وجود أمر جني أرباح نشط، فسيظل أمر جني الأرباح نشطًا حتى تقوم بإلغائه يدويًا.
يمكنك تعيين أمر جني أرباح ضمن خيار "إيقاف الخسارة" في حقل إدخال الأمر.
أمر جني أرباح السوق
على غرار أمر جني الأرباح المحدد، يستخدم أمر جني الأرباح في السوق سعر الإيقاف كمحفز. ومع ذلك، عند الوصول إلى سعر الإيقاف، فإنه يُفعّل أمر السوق بدلاً من ذلك.
يمكنك تعيين أمر جني الأرباح في السوق ضمن خيار "إيقاف السوق" في حقل إدخال الأمر. أمر الإيقاف
المتحرك
يساعدك أمر الإيقاف المتحرك على تثبيت الأرباح مع الحد من الخسائر المحتملة في مراكزك المفتوحة. بالنسبة للمركز الطويل، يعني هذا أن أمر الإيقاف المتحرك سيتحرك لأعلى مع السعر إذا ارتفع السعر. ومع ذلك، إذا انخفض السعر، يتوقف أمر الإيقاف المتحرك عن الحركة. إذا تحرك السعر بنسبة مئوية محددة (تسمى معدل الاسترداد) في الاتجاه الآخر، يتم إصدار أمر بيع. وينطبق الشيء نفسه على المركز القصير، ولكن بالعكس. يتحرك أمر الإيقاف المتحرك لأسفل مع السوق، ولكنه يتوقف عن الحركة إذا بدأ السوق في الارتفاع. إذا تحرك السعر بنسبة مئوية محددة في الاتجاه الآخر، يتم إصدار أمر شراء.
سعر التنشيط هو السعر الذي يُفعّل أمر الإيقاف المتحرك. إذا لم تحدد سعر التنشيط، فسيتم تعيينه افتراضيًا على السعر الأخير أو سعر العلامة الحالي. يمكنك تحديد السعر المُستخدم كمُحفِّز أسفل حقل إدخال الأمر.
يُحدد مُعدّل الارتداد النسبة المئوية لتتبع أمر إيقاف الخسارة المُتتبّع للسعر. لذا، إذا عيّنتَ مُعدّل الارتداد إلى 1%، فسيُتابع أمر إيقاف الخسارة المُتتبّع السعر من مسافة 1% إذا كانت الصفقة في اتجاهك. إذا تحرك السعر بأكثر من 1% في الاتجاه المُعاكس لصفقتك، فسيتم إصدار أمر شراء أو بيع (حسب اتجاه صفقتك).
كيفية استخدام حاسبة Binance Futures
تجد الآلة الحاسبة أعلى حقل إدخال الأوامر. تتيح لك حساب القيم قبل الدخول في مركز طويل أو قصير. يمكنك ضبط مؤشر الرافعة المالية في كل علامة تبويب لاستخدامه كأساس لحساباتك.تحتوي الآلة الحاسبة على ثلاث علامات تبويب:
- PNL – استخدم هذه علامة التبويب لحساب هامشك الأولي، وربحك وخسارتك (PnL)، وعائد حقوق الملكية (ROE) استنادًا إلى سعر الدخول والخروج المقصود، وحجم المركز.
- سعر الهدف - استخدم هذه علامة التبويب لحساب السعر الذي ستحتاجه للخروج من مركزك للوصول إلى نسبة العائد المطلوبة.
- سعر التصفية - استخدم هذه علامة التبويب لحساب سعر التصفية المقدر بناءً على رصيد محفظتك وسعر الدخول المقصود وحجم المركز.
كيفية استخدام وضع التحوط
في وضع التحوط، يمكنك الاحتفاظ بصفقات طويلة وقصيرة في الوقت نفسه لعقد واحد. لماذا قد ترغب في ذلك؟ حسنًا، لنفترض أنك متفائل بشأن سعر بيتكوين على المدى الطويل، لذا لديك صفقة طويلة مفتوحة. في الوقت نفسه، قد ترغب في فتح صفقات قصيرة سريعة على أطر زمنية أقصر. يتيح لك وضع التحوط القيام بذلك تمامًا - في هذه الحالة، لن تؤثر صفقاتك القصيرة السريعة على صفقاتك الطويلة.وضع الصفقة الافتراضي هو وضع الاتجاه الواحد. هذا يعني أنه لا يمكنك فتح صفقات طويلة وقصيرة في الوقت نفسه لعقد واحد. إذا حاولت القيام بذلك، فستلغي الصفقات بعضها البعض. لذلك، إذا كنت ترغب في استخدام وضع التحوط، فستحتاج إلى تفعيله يدويًا. إليك كيفية القيام بذلك.
- انتقل إلى أعلى يمين الشاشة وحدد "التفضيلات".
- انتقل إلى علامة التبويب وضع الموضع وحدد وضع التحوط.
يرجى ملاحظة أنه إذا كان لديك أوامر أو مراكز مفتوحة، فلن تتمكن من تعديل وضع مركزك.
ما هو معدل التمويل وكيفية التحقق منه؟
يضمن معدل التمويل أن يظل سعر عقد الآجلة الدائمة قريبًا قدر الإمكان من سعر الأصل الأساسي (السعر الفوري). في الأساس، يدفع المتداولون لبعضهم البعض بناءً على مراكزهم المفتوحة. ما يحدد أي جانب يحصل على الدفع يتم تحديده من خلال الفرق بين سعر العقود الآجلة الدائمة والسعر الفوري.عندما يكون معدل التمويل موجبًا، يدفع المشترون للبائعين. عندما يكون معدل التمويل سالبًا، يدفع المشترون للبائعين.
إذا كنت ترغب في قراءة المزيد حول كيفية عمل هذه العملية، فراجع ما هي عقود الآجلة الدائمة؟.
فماذا يعني هذا بالنسبة لك؟ حسنًا، بناءً على مراكزك المفتوحة ومعدلات التمويل، ستدفع أو تتلقى مدفوعات تمويل. في Binance Futures، يتم دفع مدفوعات التمويل هذه كل 8 ساعات. يمكنك التحقق من الوقت ومعدل التمويل المقدر لفترة التمويل التالية في أعلى الصفحة، بجوار سعر العلامة.
إذا كنت ترغب في التحقق من معدلات التمويل السابقة لكل عقد، فحرك مؤشر الماوس فوق المعلومات وحدد سجل معدل التمويل.
ما هو Post-Only وTime in Force وReduce-Only؟
عند استخدام أوامر الحد، يمكنك وضع تعليمات إضافية مع أوامرك. في عقود بينانس الآجلة، يمكن أن تكون هذه التعليمات إما تعليمات "ما بعد التنفيذ" أو تعليمات "المدة قيد التنفيذ" (TIF)، وهي تُحدد خصائص إضافية لأوامر الحد. يمكنك الوصول إليها أسفل حقل إدخال الأمر.
تعني "ما بعد التنفيذ" أن أمرك سيُضاف دائمًا إلى سجل الأوامر أولًا ولن يُنفَّذ أبدًا بناءً على أمر موجود فيه. يُعد هذا مفيدًا إذا كنت ترغب فقط في دفع رسوم المُنشئ.
تتيح لك تعليمات "ما بعد التنفيذ" تحديد المدة التي ستبقى فيها أوامرك نشطة قبل تنفيذها أو انتهاء صلاحيتها. يمكنك تحديد أحد الخيارات التالية لتعليمات "ما بعد التنفيذ":
- GTC (صالح حتى الإلغاء): سيظل الطلب نشطًا حتى يتم تنفيذه أو إلغاؤه.
- IOC (فوري أو إلغاء): سيتم تنفيذ الأمر فورًا (كليًا أو جزئيًا). في حال تنفيذه جزئيًا فقط، سيتم إلغاء الجزء المتبقي من الأمر.
- FOK (تنفيذ أو إلغاء): يجب تنفيذ الأمر بالكامل فورًا. وإلا، فلن يُنفَّذ إطلاقًا.
عندما تكون في وضع الاتجاه الواحد، فإن تحديد خيار "التخفيض فقط" سيضمن أن الطلبات الجديدة التي تحددها ستنخفض فقط، ولن تزيد أبدًا من مراكزك المفتوحة حاليًا.
متى تصبح مراكزك معرضة لخطر التصفية؟
تتم التصفية عندما ينخفض رصيد الهامش لديك عن هامش الصيانة المطلوب. رصيد الهامش هو رصيد حساب Binance Futures الخاص بك، بما في ذلك الأرباح والخسائر غير المحققة. لذا، ستؤدي أرباحك وخسائرك إلى تغيير قيمة رصيد الهامش. إذا كنت تستخدم وضع الهامش المتقاطع، فسيتم مشاركة هذا الرصيد بين جميع مراكزك. إذا كنت تستخدم وضع الهامش المنعزل، فيمكن تخصيص هذا الرصيد لكل مركز على حدة. هامش الصيانة هو الحد الأدنى للقيمة التي تحتاجها لإبقاء مراكزك مفتوحة. يختلف حسب حجم مراكزك. تتطلب المراكز الأكبر هامش صيانة أعلى.
يمكنك التحقق من نسبة الهامش الحالية في الزاوية اليمنى السفلية. إذا وصلت نسبة الهامش لديك إلى 100٪، فسيتم تصفية مراكزك.
عند حدوث التصفية، يتم إلغاء جميع أوامرك المفتوحة. من الأفضل تتبع مراكزك لتجنب التصفية التلقائية، والتي تأتي برسوم إضافية. إذا كان مركزك قريبًا من التصفية، فقد يكون من المفيد التفكير في إغلاق المركز يدويًا بدلاً من انتظار التصفية التلقائية.
ما هو خفض الديون تلقائيًا وكيف يمكن أن يؤثر عليك؟
عندما ينخفض حجم حساب المتداول عن الصفر، يُستخدم صندوق التأمين لتغطية الخسائر. مع ذلك، في بعض بيئات السوق شديدة التقلب، قد يعجز صندوق التأمين عن تحمل الخسائر، ما يستدعي تقليص المراكز المفتوحة لتغطية هذه الخسائر. هذا يعني أنه في مثل هذه الأوقات، قد تكون مراكزك المفتوحة معرضة أيضًا لخطر التخفيض. يُحدد ترتيب تخفيض هذه المراكز من خلال قائمة انتظار، حيث يكون المتداولون الأكثر ربحية والأعلى رافعة مالية في مقدمة القائمة. يمكنك التحقق من مركزك الحالي في قائمة الانتظار بتمرير مؤشر الماوس فوق ADL في علامة تبويب "المراكز".
الخلاصة: طريقة بسيطة وفعالة لتداول العقود الآجلة على Binance
يُتيح تداول العقود الآجلة على منصة Binance للمتداولين فرصةً واعدةً للاستفادة من تقلبات السوق باستخدام الرافعة المالية وخيارات التداول المتقدمة. ومع ذلك، ينطوي هذا التداول على مخاطر كبيرة، لذا فإن الإدارة السليمة للمخاطر ضرورية. باتباع هذا الدليل، يمكنك بدء رحلة تداول العقود الآجلة على منصة Binance بثقة، وتطوير نهج استراتيجي يُعزز إمكاناتك في التداول.
