Comment faire des échanges à terme sur Binance
Le trading à terme sur Binance permet aux commerçants de spéculer sur les mouvements des prix des crypto-monnaies sans posséder les actifs sous-jacents. Avec un effet de levier élevé, des outils de négociation avancés et des liquidités profondes, Binance Futures offre aux commerçants la possibilité de maximiser leurs bénéfices potentiels.
Ce guide vous guidera tout au long du processus de démarrage avec Binance Futures, de la configuration du compte à l'exécution des métiers.
Ce guide vous guidera tout au long du processus de démarrage avec Binance Futures, de la configuration du compte à l'exécution des métiers.
Comment ouvrir un compte Binance Futures
Avant d'ouvrir un compte Binance Futures, vous devez posséder un compte Binance standard. Si vous n'en possédez pas, rendez-vous sur Binance et cliquez sur «S'inscrire» en haut à droite de votre écran. Suivez ensuite ces étapes:
- Saisissez votre adresse e-mail et créez un mot de passe sécurisé. Si vous disposez d'un identifiant de parrainage, collez-le dans le champ prévu à cet effet. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser notre lien de parrainage pour bénéficier d'une réduction de 10 % sur les frais de trading au comptant et sur marge.
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Créer un compte.
- Vous recevrez prochainement un e-mail de vérification. Suivez les instructions pour finaliser votre inscription.
Cliquez sur le bouton «Ouvrir maintenant» pour activer votre compte Binance Futures. Et voilà! Vous êtes prêt à trader!
Si vous n'êtes pas familier avec le trading de contrats à terme, nous vous recommandons de lire les articles «Que sont les contrats à terme et les contrats à terme?» et «Que sont les contrats à terme perpétuels?» avant de commencer.
Vous pouvez également consulter la FAQ Binance Futures pour un aperçu des spécifications du contrat.
Si vous souhaitez tester la plateforme sans risquer de l'argent réel, vous pouvez essayer le réseau de test Binance Futures.
Comment approvisionner votre compte Binance Futures
Vous pouvez transférer des fonds entre votre portefeuille d'échange (celui que vous utilisez sur Binance) et votre portefeuille de contrats à terme (celui que vous utilisez sur Binance Futures). Si vous n'avez pas déposé de fonds sur Binance, nous vous recommandons de consulter la section «Comment déposer sur Binance».
Pour transférer des fonds vers votre portefeuille de contrats à terme, cliquez sur «Transférer» à droite de la page Binance Futures.
Indiquez le montant à transférer et cliquez sur «Confirmer le transfert». Le solde devrait apparaître rapidement sur votre portefeuille de contrats à terme. Vous pouvez modifier le sens du transfert à l'aide de l'icône en forme de double flèche, comme illustré ci-dessous.
Ce n'est pas la seule façon d'approvisionner votre portefeuille de contrats à terme. Vous pouvez également utiliser les fonds de votre portefeuille d'échange comme garantie et emprunter des USDT pour vos transactions à terme depuis la page «Soldes de votre portefeuille de contrats à terme». Ainsi, vous n'avez pas besoin de transférer directement des fonds vers votre portefeuille de contrats à terme. Vous devrez bien sûr rembourser les USDT empruntés.
Guide de l'interface Binance Futures
1. Dans cette zone, vous trouverez des liens vers d'autres pages Binance, telles que les contrats à terme COIN-M (contrats trimestriels), l'accès API, le marché au comptant et les activités. Sous l'onglet Informations, vous trouverez des liens vers la FAQ sur les contrats à terme, le taux de financement, le prix de l'indice et d'autres données de marché.
À droite de la barre supérieure, vous pouvez accéder à votre compte Binance, y compris à votre tableau de bord. Vous pouvez facilement consulter le solde de votre portefeuille et vos ordres sur l'ensemble de l'écosystème Binance.
2. C'est ici que vous pouvez:
- Choisissez le contrat en survolant le nom du contrat actuel (BTCUSDT par défaut).
- Vérifiez le prix de vente (important à surveiller, car les liquidations se produisent en fonction du prix de vente).
- Vérifiez le taux de financement prévu et un compte à rebours jusqu'au prochain tour de financement.
- Consultez votre graphique actuel. Vous pouvez basculer entre le graphique original et le graphique TradingView intégré. Cliquez sur «Profondeur» pour afficher en temps réel la profondeur du carnet d'ordres actuel.
- Consultez les données du carnet d'ordres en temps réel. Vous pouvez ajuster la précision du carnet d'ordres dans le menu déroulant en haut à droite de cette zone (0,01 par défaut).
- Consultez un flux en direct des transactions précédemment exécutées sur la plateforme.
Lorsqu'une flèche apparaît en bas à droite d'un module, cela signifie que vous pouvez déplacer et redimensionner cet élément. Vous pouvez ainsi facilement créer votre interface personnalisée!
3. C'est ici que vous pouvez suivre votre activité de trading. Vous pouvez naviguer entre les onglets pour consulter l'état actuel de vos positions, vos ordres ouverts et ceux exécutés. Vous pouvez également consulter l'historique complet des transactions sur une période donnée.
C'est également ici que vous pouvez suivre votre position dans la file d'attente de désendettement automatique sous ADL (attention importante en période de forte volatilité).
4. C'est ici que vous pouvez consulter vos actifs disponibles, effectuer des dépôts et acheter des cryptomonnaies. C'est également ici que vous pouvez consulter les informations relatives au contrat en cours et à vos positions. Surveillez le ratio de marge pour éviter les liquidations.
En cliquant sur «Transférer», vous pouvez transférer des fonds entre votre portefeuille Futures et le reste de l'écosystème Binance.
5. C'est ici que vous pouvez saisir vos ordres. Consultez notre explication détaillée des types d'ordres disponibles plus loin dans cet article. C'est également ici que vous pouvez basculer entre la marge croisée et la marge isolée. Ajustez votre effet de levier en cliquant sur votre montant d'effet de levier actuel (20x par défaut).
Comment ajuster votre effet de levier
Binance Futures vous permet d'ajuster manuellement l'effet de levier de chaque contrat. Pour choisir le contrat, allez en haut à gauche de la page et survolez le contrat actuel (BTCUSDT par défaut).Pour ajuster l'effet de levier, accédez au champ de saisie de l'ordre et cliquez sur votre effet de levier actuel (20x par défaut). Spécifiez le montant de l'effet de levier en ajustant le curseur ou en le saisissant, puis cliquez sur «Confirmer».
Il est important de noter que plus la taille de la position est importante, plus l'effet de levier est faible. De même, plus la taille de la position est faible, plus l'effet de levier est important.
Veuillez noter qu'un effet de levier élevé comporte un risque de liquidation plus élevé. Les traders débutants doivent donc bien réfléchir à l'effet de levier qu'ils utilisent.
Quelle est la différence entre Mark Price et Last Price ?
Pour éviter les pics et les liquidations inutiles en période de forte volatilité, Binance Futures utilise le dernier prix et le prix repère. Le dernier prix est facile à comprendre: il correspond au dernier prix auquel le contrat a été négocié. Autrement dit, la dernière transaction de l'historique de trading définit le dernier prix. Il est utilisé pour calculer votre PL (profit et perte) réalisé.
Le prix repère est conçu pour empêcher toute manipulation de prix. Il est calculé à partir d'une combinaison de données de financement et d'un panier de données de prix provenant de plusieurs bourses au comptant. Vos prix de liquidation et votre PL non réalisé sont calculés sur la base du prix repère.
Veuillez noter que le prix repère et le dernier prix peuvent différer.
Lorsque vous définissez un type d'ordre utilisant un prix stop comme déclencheur, vous pouvez sélectionner le prix à utiliser comme déclencheur: le dernier prix ou le prix repère. Pour ce faire, sélectionnez le prix souhaité dans le menu déroulant «Déclencheur» en bas du champ de saisie de l'ordre.
Quels types de commandes sont disponibles et quand les utiliser ?
Il existe de nombreux types d'ordres que vous pouvez utiliser sur Binance Futures: Ordre à cours limité
: Un ordre à cours limité est un ordre que vous placez sur le carnet d'ordres avec un prix limite spécifique. Lorsque vous placez un ordre à cours limité, la transaction ne sera exécutée que si le prix du marché atteint votre prix limite (ou mieux). Par conséquent, vous pouvez utiliser des ordres à cours limité pour acheter à un prix inférieur ou vendre à un prix supérieur au prix actuel du marché.
Ordre au marché:
Un ordre au marché est un ordre d'achat ou de vente au meilleur prix actuel disponible. Il est exécuté par rapport aux ordres à cours limité précédemment placés sur le carnet d'ordres. Lorsque vous placez un ordre au marché, vous payez des frais en tant que market taker.
Ordre stop à cours limité:
La façon la plus simple de comprendre un ordre stop à cours limité est de le décomposer en prix stop et prix limite. Le prix stop est simplement le prix qui déclenche l'ordre à cours limité, et le prix limite est le prix de l'ordre à cours limité qui est déclenché. Cela signifie qu'une fois votre prix stop atteint, votre ordre à cours limité sera immédiatement placé sur le carnet d'ordres.
Bien que les prix stop et limite puissent être identiques, ce n'est pas une obligation. Français En fait, il serait plus sûr pour vous de fixer le prix stop (prix de déclenchement) un peu plus haut que le prix limite pour les ordres de vente, ou un peu plus bas que le prix limite pour les ordres d'achat. Cela augmente les chances que votre ordre à cours limité soit exécuté une fois le prix stop atteint.
Ordre Stop Market
Similairement à un ordre stop limit, un ordre stop market utilise un prix stop comme déclencheur. Cependant, lorsque le prix stop est atteint, il déclenche un ordre au marché à la place.
Ordre Take Profit Limit
Si vous comprenez ce qu'est un ordre stop limit, vous comprendrez facilement ce qu'est un ordre take profit limit. Comme un ordre stop limit, il implique un prix de déclenchement, le prix qui déclenche l'ordre, et un prix limite, le prix de l'ordre limite qui est ensuite ajouté au carnet d'ordres. La principale différence entre un ordre stop limit et un ordre take profit limit est que ce dernier ne peut être utilisé que pour réduire les positions ouvertes.
Un ordre take profit limit peut être un outil utile pour gérer le risque et sécuriser les profits à des niveaux de prix spécifiés. Il peut également être utilisé conjointement avec d'autres types d'ordres, tels que les ordres stop-limite, vous permettant ainsi de mieux contrôler vos positions.
Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'ordres OCO. Par exemple, si votre ordre stop-limite est atteint alors qu'un ordre take profit-limite est actif, celui-ci reste actif jusqu'à son annulation manuelle.
Vous pouvez définir un ordre take profit-limite via l'option Stop-limite du champ de saisie de l'ordre.
Ordre take profit au marché
Tout comme un ordre à cours limité, un ordre au marché à cours limité utilise un prix stop comme déclencheur. Cependant, lorsque le prix stop est atteint, il déclenche un ordre au marché.
Vous pouvez définir un ordre au marché à cours limité sous l'option Stop Marché du champ de saisie de l'ordre.
Ordre stop suiveur:
un ordre stop suiveur vous permet de sécuriser vos profits tout en limitant les pertes potentielles sur vos positions ouvertes. Pour une position longue, cela signifie que le stop suiveur augmentera avec le prix si celui-ci monte. En revanche, si le prix baisse, le stop suiveur s'arrête. Si le prix évolue d'un pourcentage spécifique (appelé taux de rappel) dans l'autre sens, un ordre de vente est émis. Il en va de même pour une position courte, mais dans l'autre sens. Le stop suiveur baisse avec le marché, mais s'arrête si le marché commence à monter. Si le prix évolue d'un pourcentage spécifique dans l'autre sens, un ordre d'achat est émis. Le
prix d'activation est le prix qui déclenche l'ordre stop suiveur. Si vous ne spécifiez pas de prix d'activation, celui-ci sera par défaut le dernier prix actuel ou le prix repère. Vous pouvez définir le prix à utiliser comme déclencheur en bas du champ de saisie de l'ordre.
Le taux de rappel détermine le pourcentage de suivi du stop suiveur par rapport au prix. Ainsi, si vous définissez le taux de rappel à 1 %, le stop suiveur continuera de suivre le prix à une distance de 1 % si la transaction évolue dans votre direction. Si le prix évolue de plus de 1 % dans la direction opposée à votre transaction, un ordre d'achat ou de vente est émis (selon la direction de votre transaction).
Comment utiliser le calculateur Binance Futures
La calculatrice se trouve en haut du champ de saisie d'ordre. Elle vous permet de calculer les valeurs avant de saisir une position longue ou courte. Vous pouvez ajuster le curseur d'effet de levier dans chaque onglet pour l'utiliser comme base de calcul.La calculatrice comporte trois onglets:
- PNL – Utilisez cet onglet pour calculer votre marge initiale, votre bénéfice et perte (PnL) et votre rendement des capitaux propres (ROE) en fonction du prix d'entrée et de sortie prévu et de la taille de la position.
- Prix cible – Utilisez cet onglet pour calculer le prix auquel vous devrez sortir de votre position pour atteindre le pourcentage de rendement souhaité.
- Prix de liquidation – Utilisez cet onglet pour calculer votre prix de liquidation estimé en fonction du solde de votre portefeuille, de votre prix d’entrée prévu et de la taille de votre position.
Comment utiliser le mode Hedge
En mode Couverture, vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes sur un même contrat. Pourquoi ? Imaginons que vous soyez optimiste quant au prix du Bitcoin à long terme et que vous ayez donc une position longue ouverte. Parallèlement, vous pourriez vouloir prendre rapidement des positions courtes sur des horizons de temps plus courts. Le mode Couverture vous permet de le faire: dans ce cas, vos positions courtes rapides n'affecteront pas votre position longue.Le mode de position par défaut est le mode unidirectionnel. Cela signifie que vous ne pouvez pas ouvrir simultanément des positions longues et courtes sur un même contrat. Si vous tentiez de le faire, les positions s'annuleraient. Pour utiliser le mode Couverture, vous devrez donc l'activer manuellement. Voici comment procéder.
- Allez en haut à droite de votre écran et sélectionnez Préférence.
- Accédez à l’onglet Mode Position et sélectionnez Mode Couverture.
Veuillez noter que si vous avez des ordres ou des positions ouverts, vous ne pourrez pas ajuster votre mode de position.
Qu'est-ce que le taux de financement et comment le vérifier ?
Le taux de financement garantit que le prix d'un contrat à terme perpétuel reste aussi proche que possible du prix au comptant de l'actif sous-jacent. En résumé, les traders se rémunèrent en fonction de leurs positions ouvertes. Le paiement est déterminé par la différence entre le prix du contrat à terme perpétuel et le prix au comptant.Lorsque le taux de financement est positif, les positions longues rémunèrent les positions courtes. Lorsqu'il est négatif, les positions courtes rémunèrent les positions longues.
Pour en savoir plus sur ce processus, consultez la section «Que sont les contrats à terme perpétuels?».
Qu'est-ce que cela signifie pour vous? En fonction de vos positions ouvertes et des taux de financement, vous paierez ou recevrez des paiements de financement. Sur Binance Futures, ces paiements sont versés toutes les 8heures. Vous pouvez consulter l'heure et le taux de financement estimé de la prochaine période de financement en haut de la page, à côté de «Prix de référence».
Pour consulter les taux de financement précédents pour chaque contrat, survolez «Informations» et sélectionnez «Historique des taux de financement».
Qu'est-ce que la publication uniquement, la durée de validité et la réduction uniquement?
Lorsque vous utilisez des ordres à cours limité, vous pouvez définir des instructions supplémentaires. Sur Binance Futures, il peut s'agir d'instructions Post-Only ou Time-in-Value (TIF), qui déterminent les caractéristiques supplémentaires de vos ordres à cours limité. Vous y accédez en bas du champ de saisie de l'ordre.
Post-Only signifie que votre ordre sera toujours ajouté au carnet d'ordres en premier et ne sera jamais exécuté sur un ordre existant. Ceci est utile si vous souhaitez uniquement payer les frais de création.
Les instructions TIF vous permettent de spécifier la durée pendant laquelle vos ordres resteront actifs avant leur exécution ou leur expiration. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes pour les instructions TIF:
- GTC (Valable jusqu'à annulation) : la commande restera active jusqu'à ce qu'elle soit exécutée ou annulée.
- IOC (Immédiat ou Annulé): L'ordre sera exécuté immédiatement (en totalité ou en partie). S'il n'est exécuté que partiellement, la partie non exécutée sera annulée.
- FOK (Fill Or Kill): L'ordre doit être exécuté immédiatement. Dans le cas contraire, il ne sera pas exécuté.
Lorsque vous êtes en mode unidirectionnel, cocher Réduire uniquement garantira que les nouveaux ordres que vous définissez ne feront que diminuer et n'augmenteront jamais vos positions actuellement ouvertes.
Quand vos positions risquent-elles d’être liquidées ?
La liquidation intervient lorsque votre solde de marge devient inférieur à la marge de maintenance requise. Le solde de marge correspond au solde de votre compte Binance Futures, incluant vos profits et pertes non réalisés. Vos profits et pertes entraînent donc une variation de la valeur du solde de marge. Si vous utilisez le mode de marge croisée, ce solde sera réparti sur toutes vos positions. Si vous utilisez le mode de marge isolée, ce solde peut être alloué à chaque position individuellement. La marge de maintenance est la valeur minimale requise pour maintenir vos positions ouvertes. Elle varie en fonction de leur taille. Les positions plus importantes nécessitent une marge de maintenance plus élevée.
Vous pouvez consulter votre ratio de marge actuel en bas à droite. Si votre ratio de marge atteint 100 %, vos positions seront liquidées.
Lors de la liquidation, tous vos ordres ouverts sont annulés. Idéalement, suivez vos positions pour éviter la liquidation automatique, qui entraîne des frais supplémentaires. Si votre position est proche de la liquidation, il peut être judicieux de la clôturer manuellement plutôt que d'attendre la liquidation automatique.
Qu’est-ce que le désendettement automatique et comment peut-il vous affecter ?
Lorsque la taille du compte d'un trader devient inférieure à 0, le fonds d'assurance est utilisé pour couvrir les pertes. Cependant, dans certains environnements de marché exceptionnellement volatils, le fonds d'assurance peut ne pas être en mesure de gérer les pertes et les positions ouvertes doivent être réduites pour les couvrir. Par conséquent, dans de telles situations, vos positions ouvertes peuvent également être menacées de réduction. L'ordre de ces réductions de positions est déterminé par une file d'attente, où les traders les plus rentables et à l'effet de levier le plus élevé sont en tête. Vous pouvez consulter votre position actuelle dans la file d'attente en survolant ADL dans l'onglet «Positions».
Conclusion: Un moyen simple et efficace de négocier des contrats à terme sur Binance
Le trading de contrats à terme sur Binance offre aux traders une opportunité intéressante de profiter des fluctuations du marché grâce à un effet de levier et à des options de trading avancées. Cependant, cela comporte des risques importants, et une bonne gestion des risques est essentielle. En suivant ce guide, vous pourrez démarrer votre aventure de trading sur Binance Futures en toute confiance et développer une approche stratégique pour maximiser votre potentiel de trading.
