Как торговать фьючерсами на Binance
Торговля фьючерсами на Binance позволяет трейдерам размышлять о ценовых движениях криптовалют без владения основными активами. Благодаря высоким рычагам, передовым торговым инструментам и глубокой ликвидности, Binance Futures предоставляет трейдерам возможность максимизировать свою потенциальную прибыль.
Это руководство проведет вас через процесс работы с Futures Binance, от настройки учетной записи до выполнения сделок.
Это руководство проведет вас через процесс работы с Futures Binance, от настройки учетной записи до выполнения сделок.
Как открыть счет Binance Futures
Перед открытием счета Binance Futures вам понадобится обычный счет Binance. Если у вас его нет, вы можете зайти на Binance и нажать Register в правом верхнем углу экрана. Затем выполните следующие действия:
- Введите свой адрес электронной почты и создайте безопасный пароль. Если у вас есть реферальный идентификатор, вставьте его в поле реферального идентификатора. Если у вас его нет, вы можете воспользоваться нашей реферальной ссылкой, чтобы получить скидку 10% на комиссии за спотовую/маржинальную торговлю.
- Когда будете готовы, нажмите «Создать учетную запись».
- Скоро вы получите письмо с подтверждением. Следуйте инструкциям в письме, чтобы завершить регистрацию.
Нажмите кнопку «Открыть сейчас», чтобы активировать свою учетную запись Binance Futures. Вот и все. Вы готовы торговать!
Если вы не знакомы с торговлей фьючерсными контрактами, мы рекомендуем прочитать статьи «Что такое форвардные и фьючерсные контракты?» и «Что такое бессрочные фьючерсные контракты?» перед началом работы.
Вы также можете обратиться к разделу FAQ по Binance Futures, чтобы получить обзор спецификаций контрактов.
Если вы хотите протестировать платформу, не рискуя реальными средствами, вы можете попробовать тестовую сеть Binance Futures.
Как пополнить свой счет Binance Futures
Вы можете переводить средства между вашим Exchange Wallet (кошельком, который вы используете на Binance) и вашим Futures Wallet (кошельком, который вы используете на Binance Futures). Если у вас нет средств, внесенных на Binance, мы рекомендуем прочитать статью Как внести депозит на Binance.
Чтобы перевести средства на ваш Futures Wallet, нажмите Transfer в правой части страницы Binance Futures.
Установите сумму, которую вы хотите перевести, и нажмите Confirm transfer. Вскоре вы увидите баланс, добавленный на ваш Futures Wallet. Вы можете изменить направление перевода с помощью значка с двойной стрелкой, как показано ниже.
Это не единственный способ пополнить ваш Futures Wallet. Вы также можете использовать средства на вашем Exchange Wallet в качестве залога и занять USDT для торговли фьючерсами со страницы балансов вашего Futures Wallet. Таким образом, вам не придется переводить средства напрямую на ваш Futures Wallet. Конечно, вам придется вернуть взятые вами в долг USDT.
Руководство по интерфейсу Binance Futures
1. В этой области вы можете найти ссылки на другие страницы Binance, такие как фьючерсы COIN-M (квартальные контракты), доступ к API, спот и действия. На вкладке «Информация» вы можете найти ссылки на часто задаваемые вопросы о фьючерсах, ставку финансирования, цену индекса и другие рыночные данные.
С правой стороны верхней панели вы можете получить доступ к своей учетной записи Binance, включая панель управления. Вы можете легко проверить балансы своих кошельков и заказы по всей экосистеме Binance.
2. Здесь вы можете:
- Выберите контракт, наведя курсор на название текущего контракта (по умолчанию BTCUSDT).
- Проверьте цену маркировки (важно следить за ней, так как ликвидация происходит на основе цены маркировки).
- Проверьте ожидаемую ставку финансирования и обратный отсчет до следующего раунда финансирования.
- Посмотрите на ваш текущий график. Вы можете переключаться между оригинальным или интегрированным графиком TradingView. Вы получите отображение в реальном времени глубины текущей книги ордеров, нажав на Depth.
- Смотрите данные книги заказов в реальном времени. Вы можете настроить точность книги заказов в раскрывающемся меню в правом верхнем углу этой области (по умолчанию 0,01).
- Смотрите прямую трансляцию ранее совершенных сделок на платформе.
Всякий раз, когда вы видите стрелку в правом нижнем углу модуля, это означает, что вы можете переместить и изменить размер этого элемента. Таким образом, вы можете легко создать свой собственный макет интерфейса!
3. Здесь вы можете отслеживать свою собственную торговую активность. Вы можете переключаться между вкладками, чтобы проверить текущий статус ваших позиций и ваших текущих открытых и ранее выполненных ордеров. Вы также можете получить полную историю торговли и транзакций за определенный период.
Здесь вы также можете отслеживать свою позицию в очереди автоматического делевереджа в ADL (важно обращать на это внимание в периоды высокой волатильности).
4. Здесь вы можете проверить свои доступные активы, внести депозит и купить больше криптовалюты. Здесь вы также можете просмотреть информацию, касающуюся текущего контракта и ваших позиций. Обязательно следите за коэффициентом маржи, чтобы предотвратить ликвидации.
Нажав «Перевод», вы можете переводить средства между своим фьючерсным кошельком и остальной частью экосистемы Binance.
5. Это поле ввода вашего ордера. Подробное объяснение доступных типов ордеров см. ниже в этой статье. Здесь вы также можете переключаться между кросс-маржей и изолированной маржей. Отрегулируйте свое кредитное плечо, нажав на текущую сумму кредитного плеча (по умолчанию 20x).
Как отрегулировать кредитное плечо
Binance Futures позволяет вручную настраивать кредитное плечо для каждого контракта. Чтобы выбрать контракт, перейдите в верхний левый угол страницы и наведите курсор на текущий контракт (по умолчанию BTCUSDT).Чтобы настроить кредитное плечо, перейдите в поле ввода ордера и нажмите на текущую сумму кредитного плеча (по умолчанию 20x). Укажите размер кредитного плеча, отрегулировав ползунок или введя его и нажав «Подтвердить».
Стоит отметить, что чем больше размер позиции, тем меньше размер кредитного плеча, который вы можете использовать. Аналогично, чем меньше размер позиции, тем больше размер кредитного плеча, который вы можете использовать.
Обратите внимание, что использование более высокого кредитного плеча несет в себе более высокий риск ликвидации. Начинающим трейдерам следует внимательно рассмотреть размер кредитного плеча, который они используют.
В чем разница между ценой маркировки и последней ценой?
Чтобы избежать скачков и ненужных ликвидаций в периоды высокой волатильности, Binance Futures использует Last Price и Mark Price. Last Price легко понять. Это означает последнюю цену, по которой был продан контракт. Другими словами, последняя сделка в истории торговли определяет Last Price. Она используется для расчета вашего реализованного PnL (прибыли и убытка).
Mark Price предназначена для предотвращения манипулирования ценами. Она рассчитывается с использованием комбинации данных о финансировании и корзины ценовых данных с нескольких спотовых бирж. Ваши цены ликвидации и нереализованный PnL рассчитываются на основе Mark Price.
Обратите внимание, что Mark Price и Last Price могут отличаться.
Когда вы устанавливаете тип ордера, который использует стоп-цену в качестве триггера, вы можете выбрать, какую цену вы хотите использовать в качестве триггера — Last Price или Mark Price. Для этого выберите цену, которую вы хотите использовать, в раскрывающемся меню Trigger в нижней части поля ввода ордера.
Какие типы ордеров доступны и когда их использовать?
Существует множество типов ордеров, которые вы можете использовать на Binance Futures: Лимитный ордер
Лимитный ордер — это ордер, который вы размещаете в книге ордеров с определенной предельной ценой. Когда вы размещаете лимитный ордер, сделка будет выполнена только в том случае, если рыночная цена достигнет вашей предельной цены (или лучше). Таким образом, вы можете использовать лимитные ордера, чтобы купить по более низкой цене или продать по более высокой цене, чем текущая рыночная цена.
Рыночный ордер
Рыночный ордер — это ордер на покупку или продажу по наилучшей доступной текущей цене. Он выполняется по лимитным ордерам, которые были ранее размещены в книге ордеров. При размещении рыночного ордера вы будете платить комиссию как маркет-тейкер.
Стоп-лимитный ордер
Самый простой способ понять стоп-лимитный ордер — разбить его на стоп-цену и лимитную цену. Стоп-цена — это просто цена, которая запускает лимитный ордер, а лимитная цена — это цена срабатывающего лимитного ордера. Это означает, что как только ваша стоп-цена будет достигнута, ваш лимитный ордер будет немедленно размещен в книге ордеров.
Хотя стоп-цена и лимитная цена могут быть одинаковыми, это не является обязательным требованием. На самом деле, для вас было бы безопаснее установить стоп-цену (цену срабатывания) немного выше, чем предельная цена для ордеров на продажу, или немного ниже, чем предельная цена для ордеров на покупку. Это увеличивает шансы на то, что ваш лимитный ордер будет исполнен после достижения стоп-цены.
Стоп-рыночный ордер
Аналогично стоп-лимитному ордеру, стоп-рыночный ордер использует стоп-цену в качестве триггера. Однако при достижении стоп-цены вместо этого активируется рыночный ордер.
Лимитный ордер тейк-профит
Если вы понимаете, что такое стоп-лимитный ордер, вы легко поймете, что такое лимитный ордер тейк-профит. Подобно стоп-лимитному ордеру, он включает в себя триггерную цену, цену, которая активирует ордер, и лимитную цену, цену лимитного ордера, которая затем добавляется в книгу ордеров. Ключевое различие между стоп-лимитным ордером и лимитным ордером тейк-профит заключается в том, что лимитный ордер тейк-профит можно использовать только для сокращения открытых позиций.
Лимитный ордер тейк-профит может быть полезным инструментом для управления риском и фиксации прибыли на указанных уровнях цен. Его также можно использовать в сочетании с другими типами ордеров, такими как стоп-лимитные ордера, что позволяет вам лучше контролировать свои позиции.
Обратите внимание, что это не ордера OCO. Например, если ваш стоп-лимитный ордер срабатывает, когда у вас также есть активный лимитный ордер тейк-профит, лимитный ордер тейк-профит остается активным до тех пор, пока вы вручную не отмените его.
Вы можете установить лимитный ордер тейк-профит под опцией Stop Limit в поле ввода ордера.
Рыночный ордер тейк-профит
Подобно лимитному ордеру тейк-профит, рыночный ордер тейк-профит использует стоп-цену в качестве триггера. Однако при достижении стоп-цены вместо этого срабатывает рыночный ордер.
Вы можете установить рыночный ордер тейк-профит в опции Stop Market в поле ввода ордера.
Трейлинг-стоп
Трейлинг-стоп помогает вам зафиксировать прибыль, ограничивая потенциальные убытки по вашим открытым позициям. Для длинной позиции это означает, что трейлинг-стоп будет двигаться вверх вместе с ценой, если цена пойдет вверх. Однако если цена пойдет вниз, трейлинг-стоп перестанет двигаться. Если цена двинется на определенный процент (называемый Callback Rate) в другом направлении, выдается ордер на продажу. То же самое верно для короткой позиции, но наоборот. Трейлинг-стоп движется вниз вместе с рынком, но останавливается, если рынок начнет расти. Если цена двинется на определенный процент в другом направлении, выдается ордер на покупку.
Цена активации — это цена, которая срабатывает трейлинг-стоп. Если вы не укажете цену активации, по умолчанию она будет равна текущей последней цене или цене маркировки. Вы можете установить, какую цену он должен использовать в качестве триггера, в нижней части поля ввода ордера.
Callback Rate определяет процентную величину, на которую трейлинг-стоп будет «следовать» за ценой. Таким образом, если вы установите Callback Rate на 1%, трейлинг-стоп будет продолжать следовать за ценой на расстоянии 1%, если сделка идет в вашем направлении. Если цена движется более чем на 1% в противоположном направлении вашей сделки, выдается ордер на покупку или продажу (в зависимости от направления вашей сделки).
Как использовать калькулятор Binance Futures
Калькулятор находится в верхней части поля ввода ордера. Он позволяет вам рассчитать значения перед вводом длинной или короткой позиции. Вы можете настроить ползунок кредитного плеча на каждой вкладке, чтобы использовать его в качестве основы для ваших расчетов.Калькулятор имеет три вкладки:
- PNL — используйте эту вкладку для расчета начальной маржи, прибыли и убытка (PnL) и рентабельности капитала (ROE) на основе предполагаемой цены входа и выхода, а также размера позиции.
- Целевая цена — используйте эту вкладку, чтобы рассчитать, по какой цене вам нужно будет выйти из позиции, чтобы достичь желаемого процентного дохода.
- Цена ликвидации — используйте эту вкладку, чтобы рассчитать предполагаемую цену ликвидации на основе баланса вашего кошелька, предполагаемой цены входа и размера позиции.
Как использовать режим хеджирования
В режиме хеджирования вы можете удерживать как длинные, так и короткие позиции одновременно по одному контракту. Зачем вам это нужно? Ну, предположим, вы настроены оптимистично по отношению к цене биткоина в долгосрочной перспективе, поэтому у вас открыта длинная позиция. В то же время вы можете захотеть занять быстрые короткие позиции на более низких таймфреймах. Режим хеджирования позволяет вам сделать именно это — в этом случае ваши быстрые короткие позиции не повлияют на вашу длинную позицию.Режим позиции по умолчанию — односторонний режим. Это означает, что вы не можете открыть как длинные, так и короткие позиции одновременно по одному контракту. Если бы вы попытались это сделать, позиции бы отменили друг друга. Поэтому, если вы хотите использовать режим хеджирования, вам нужно будет включить его вручную. Вот как это сделать.
- Перейдите в правый верхний угол экрана и выберите «Настройки».
- Перейдите на вкладку «Режим позиции» и выберите «Режим хеджирования».
Обратите внимание: если у вас есть открытые ордера или позиции, вы не сможете изменить режим позиции.
Что такое ставка финансирования и как ее проверить?
Ставка финансирования гарантирует, что цена бессрочного фьючерсного контракта остается максимально близкой к цене базового актива (спотовой). По сути, трейдеры платят друг другу в зависимости от своих открытых позиций. То, какая сторона получает оплату, определяется разницей между ценой бессрочного фьючерса и спотовой ценой.Когда ставка финансирования положительная, длинные позиции платят коротким. Когда ставка финансирования отрицательная, короткие позиции платят длинным.
Если вы хотите узнать больше о том, как работает этот процесс, ознакомьтесь с разделом Что такое бессрочные фьючерсные контракты?.
Так что это значит для вас? Ну, в зависимости от ваших открытых позиций и ставок финансирования вы либо заплатите, либо получите платежи по финансированию. На Binance Futures эти платежи по финансированию выплачиваются каждые 8 часов. Вы можете проверить время и предполагаемую ставку финансирования следующего периода финансирования в верхней части страницы, рядом с ценой маркировки.
Если вы хотите проверить предыдущие ставки финансирования для каждого контракта, наведите курсор на информацию и выберите История ставок финансирования.
Что такое «Только пост», «Время действия» и «Только сокращение»?
При использовании лимитных ордеров вы можете задать дополнительные инструкции вместе с вашими ордерами. На Binance Futures это могут быть инструкции только для поста или инструкции по времени действия (TIF), и они определяют дополнительные характеристики ваших лимитных ордеров. Вы можете получить к ним доступ в нижней части поля ввода ордера.
Только для поста означает, что ваш ордер всегда будет сначала добавлен в книгу ордеров и никогда не будет выполняться против существующего ордера в книге ордеров. Это полезно, если вы хотите платить только комиссию мейкера.
Инструкции TIF позволяют вам указать количество времени, в течение которого ваши ордера будут оставаться активными, прежде чем они будут выполнены или истекут. Вы можете выбрать один из этих вариантов для инструкций TIF:
- GTC (действителен до отмены): заказ останется активным до тех пор, пока не будет выполнен или отменен.
- IOC (Immediate Or Cancel): Ордер будет выполнен немедленно (полностью или частично). Если он выполнен только частично, невыполненная часть ордера будет отменена.
- FOK (Fill Or Kill): Ордер должен быть полностью выполнен немедленно. В противном случае он не будет выполнен вообще.
Если вы находитесь в одностороннем режиме, то, отметив «Только сокращение», вы гарантируете, что новые установленные вами ордера будут только уменьшать и никогда не увеличивать ваши текущие открытые позиции.
Когда ваши позиции подвержены риску ликвидации?
Ликвидация происходит, когда ваш баланс маржи падает ниже требуемой поддерживающей маржи. Баланс маржи — это баланс вашего счета Binance Futures, включая ваши нереализованные PnL (прибыль и убыток). Таким образом, ваши прибыли и убытки приведут к изменению значения баланса маржи. Если вы используете режим кросс-маржи, этот баланс будет разделен между всеми вашими позициями. Если вы используете режим изолированной маржи, этот баланс может быть выделен для каждой отдельной позиции. Поддерживающая маржа — это минимальное значение, необходимое для поддержания ваших позиций открытыми. Оно варьируется в зависимости от размера ваших позиций. Более крупные позиции требуют более высокой поддерживающей маржи.
Вы можете проверить свой текущий коэффициент маржи в правом нижнем углу. Если ваш коэффициент маржи достигает 100%, ваши позиции будут ликвидированы.
Когда происходит ликвидация, все ваши открытые ордера отменяются. В идеале вы должны отслеживать свои позиции, чтобы избежать автоматической ликвидации, которая сопровождается дополнительной комиссией. Если ваша позиция близка к ликвидации, возможно, будет полезно рассмотреть возможность закрытия позиции вручную, а не ждать автоматической ликвидации.
Что такое автоматическое делевереджинг и как он может на вас повлиять?
Когда размер счета трейдера становится ниже 0, для покрытия убытков используется Страховой фонд. Однако в некоторых исключительно нестабильных рыночных условиях Страховой фонд может быть не в состоянии справиться с убытками, и открытые позиции должны быть сокращены, чтобы покрыть их. Это означает, что в такие времена ваши открытые позиции также могут быть подвержены риску сокращения. Порядок этих сокращений позиций определяется очередью, где самые прибыльные и самые высокозаемные трейдеры находятся в начале очереди. Вы можете проверить свою текущую позицию в очереди, наведя курсор на ADL на вкладке Позиции.
Заключение: простой и эффективный способ торговли фьючерсами на Binance
Торговля фьючерсами на Binance предлагает трейдерам захватывающую возможность извлечь прибыль из колебаний рынка с помощью кредитного плеча и расширенных торговых опций. Однако это сопряжено со значительными рисками, и правильное управление рисками имеет важное значение. Следуя этому руководству, вы сможете уверенно начать свой путь торговли фьючерсами на Binance и разработать стратегический подход для максимизации своего торгового потенциала.
