Cách thực hiện giao dịch tương lai trên binance
Giao dịch tương lai trên Binance cho phép các nhà giao dịch suy đoán về chuyển động giá của tiền điện tử mà không cần sở hữu các tài sản cơ bản. Với đòn bẩy cao, các công cụ giao dịch tiên tiến và thanh khoản sâu, Binance Futures cung cấp cơ hội cho các nhà giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của họ.
Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình bắt đầu với Binance Futures, từ thiết lập tài khoản đến thực thi các giao dịch.
Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình bắt đầu với Binance Futures, từ thiết lập tài khoản đến thực thi các giao dịch.
Cách mở tài khoản Binance Futures
Trước khi mở tài khoản Binance Futures, bạn cần có tài khoản Binance thông thường. Nếu bạn chưa có, bạn có thể vào Binance và nhấp vào Đăng ký ở góc trên bên phải màn hình. Sau đó làm theo các bước sau:
- Nhập địa chỉ email của bạn và tạo mật khẩu an toàn. Nếu bạn có ID giới thiệu, hãy dán vào hộp ID giới thiệu. Nếu bạn không có, bạn có thể sử dụng liên kết giới thiệu của chúng tôi để được giảm giá 10% cho phí giao dịch giao ngay/ký quỹ.
- Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Tạo tài khoản.
- Bạn sẽ sớm nhận được email xác minh. Làm theo hướng dẫn trong email để hoàn tất đăng ký.
Nhấp vào nút Mở ngay để kích hoạt tài khoản Binance Futures của bạn. Và thế là xong. Bạn đã sẵn sàng giao dịch!
Nếu bạn chưa quen với giao dịch hợp đồng tương lai, chúng tôi khuyên bạn nên đọc các bài viết Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai là gì? và Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì? trước khi bắt đầu.
Bạn cũng có thể tham khảo Câu hỏi thường gặp về Binance Futures để có cái nhìn tổng quan về các thông số kỹ thuật của hợp đồng.
Nếu bạn muốn dùng thử nền tảng mà không muốn mạo hiểm với tiền thật, bạn có thể dùng thử Binance Futures testnet.
Cách nạp tiền vào tài khoản Binance Futures của bạn
Bạn có thể chuyển tiền qua lại giữa Ví Exchange (ví bạn sử dụng trên Binance) và Ví Futures (ví bạn sử dụng trên Binance Futures). Nếu bạn không có bất kỳ khoản tiền nào được gửi vào Binance, chúng tôi khuyên bạn nên đọc Cách gửi tiền trên Binance.
Để chuyển tiền vào Ví Futures, hãy nhấp vào Chuyển ở bên phải trang Binance Futures.
Đặt số tiền bạn muốn chuyển và nhấp vào Xác nhận chuyển. Bạn sẽ sớm thấy số dư được thêm vào Ví Futures của mình. Bạn có thể thay đổi hướng chuyển tiền bằng cách sử dụng biểu tượng mũi tên kép như hình bên dưới.
Đây không phải là cách duy nhất để nạp tiền vào Ví Futures của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng tiền trong Ví Exchange làm tài sản thế chấp và vay USDT để giao dịch tương lai từ trang Số dư Ví Futures của mình. Theo cách này, bạn không phải chuyển tiền trực tiếp vào Ví Futures của mình. Tất nhiên, bạn sẽ phải trả lại số USDT đã vay.
Hướng dẫn giao diện Binance Futures
1. Trong khu vực này, bạn có thể tìm thấy các liên kết đến các trang Binance khác, chẳng hạn như COIN-M Futures (hợp đồng theo quý), API Access, Spot và Activities. Trong tab Information, bạn có thể tìm thấy các liên kết đến Futures FAQ, tỷ lệ tài trợ, giá chỉ số và dữ liệu thị trường khác.
Ở bên phải của thanh trên cùng là nơi bạn có thể truy cập tài khoản Binance của mình, bao gồm cả Dashboard. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra số dư ví và lệnh của mình trên toàn bộ hệ sinh thái Binance.
2. Đây là nơi bạn có thể:
- Chọn hợp đồng bằng cách di chuột qua tên hợp đồng hiện tại (mặc định là BTCUSDT).
- Kiểm tra Giá tham chiếu (điều quan trọng cần chú ý vì việc thanh lý diễn ra dựa trên Giá tham chiếu).
- Kiểm tra Tỷ lệ tài trợ dự kiến và thời gian đếm ngược cho đến vòng tài trợ tiếp theo.
- Xem biểu đồ hiện tại của bạn. Bạn có thể chuyển đổi giữa biểu đồ Gốc hoặc biểu đồ TradingView tích hợp. Bạn sẽ có được màn hình hiển thị thời gian thực về độ sâu của sổ lệnh hiện tại bằng cách nhấp vào Độ sâu.
- Xem dữ liệu sổ lệnh trực tiếp. Bạn có thể điều chỉnh độ chính xác của sổ lệnh trong menu thả xuống ở góc trên bên phải của khu vực này (mặc định là 0,01).
- Xem nguồn cấp dữ liệu trực tiếp về các giao dịch đã thực hiện trước đó trên nền tảng.
Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một mũi tên ở góc dưới bên phải của một mô-đun, điều đó có nghĩa là bạn có thể di chuyển và thay đổi kích thước phần tử đó. Theo cách này, bạn có thể dễ dàng tạo giao diện tùy chỉnh của riêng mình!
3. Đây là nơi bạn có thể theo dõi hoạt động giao dịch của riêng mình. Bạn có thể chuyển đổi giữa các tab để kiểm tra trạng thái hiện tại của các vị thế và các lệnh hiện đang mở và đã thực hiện trước đó của mình. Bạn cũng có thể nhận được lịch sử giao dịch và giao dịch đầy đủ trong một khoảng thời gian nhất định.
Đây cũng là nơi bạn có thể theo dõi vị thế của mình trong hàng đợi tự động hủy đòn bẩy theo ADL (điều quan trọng cần chú ý trong thời kỳ biến động cao).
4. Đây là nơi bạn có thể kiểm tra tài sản khả dụng, gửi tiền và mua thêm tiền điện tử. Đây cũng là nơi bạn có thể xem thông tin liên quan đến hợp đồng hiện tại và các vị thế của mình. Hãy chắc chắn để mắt đến Tỷ lệ ký quỹ để tránh thanh lý.
Bằng cách nhấp vào Chuyển, bạn có thể chuyển tiền giữa Ví tương lai của mình và phần còn lại của hệ sinh thái Binance.
5. Đây là trường nhập lệnh của bạn. Xem phần giải thích chi tiết của chúng tôi về các loại lệnh khả dụng ở phần bên dưới trong bài viết này. Đây cũng là nơi bạn có thể chuyển đổi giữa Ký quỹ chéo và Ký quỹ riêng biệt. Điều chỉnh đòn bẩy của bạn bằng cách nhấp vào mức đòn bẩy hiện tại (mặc định là 20x).
Làm thế nào để điều chỉnh đòn bẩy của bạn
Binance Futures cho phép bạn điều chỉnh thủ công đòn bẩy cho từng hợp đồng. Để chọn hợp đồng, hãy đi đến góc trên bên trái của trang và di chuột qua hợp đồng hiện tại (BTCUSDT theo mặc định).Để điều chỉnh đòn bẩy, hãy đi đến trường nhập lệnh và nhấp vào số tiền đòn bẩy hiện tại của bạn (20x theo mặc định). Chỉ định số tiền đòn bẩy bằng cách điều chỉnh thanh trượt hoặc bằng cách nhập số tiền đó vào và nhấp vào Xác nhận.
Cần lưu ý rằng quy mô vị thế càng lớn thì số tiền đòn bẩy mà bạn có thể sử dụng càng nhỏ. Tương tự như vậy, quy mô vị thế càng nhỏ thì đòn bẩy mà bạn có thể sử dụng càng lớn.
Xin lưu ý rằng sử dụng đòn bẩy cao hơn có nguy cơ thanh lý cao hơn. Các nhà giao dịch mới nên cân nhắc kỹ lưỡng số tiền đòn bẩy mà họ sử dụng.
Sự khác biệt giữa Giá tham chiếu và Giá cuối cùng là gì?
Để tránh các đợt tăng đột biến và thanh lý không cần thiết trong thời kỳ biến động cao, Binance Futures sử dụng Giá cuối cùng và Giá tham chiếu. Giá cuối cùng rất dễ hiểu. Nó có nghĩa là Giá cuối cùng mà hợp đồng được giao dịch. Nói cách khác, giao dịch cuối cùng trong lịch sử giao dịch sẽ xác định Giá cuối cùng. Giá này được sử dụng để tính PnL (Lãi và lỗ) đã thực hiện của bạn.
Giá tham chiếu được thiết kế để ngăn chặn thao túng giá. Giá này được tính toán bằng cách kết hợp dữ liệu tài trợ và một rổ dữ liệu giá từ nhiều sàn giao dịch giao ngay. Giá thanh lý và PnL chưa thực hiện của bạn được tính toán dựa trên Giá tham chiếu.
Xin lưu ý rằng Giá tham chiếu và Giá cuối cùng có thể khác nhau.
Khi bạn đặt loại lệnh sử dụng giá dừng làm kích hoạt, bạn có thể chọn mức giá bạn muốn sử dụng làm kích hoạt - Giá cuối cùng hoặc Giá tham chiếu. Để thực hiện việc này, hãy chọn mức giá bạn muốn sử dụng trong menu thả xuống Kích hoạt ở cuối trường nhập lệnh.
Có những loại lệnh nào và khi nào nên sử dụng chúng?
Có nhiều loại lệnh mà bạn có thể sử dụng trên Binance Futures: Lệnh giới hạn
Lệnh giới hạn là lệnh mà bạn đặt trên sổ lệnh với mức giá giới hạn cụ thể. Khi bạn đặt lệnh giới hạn, giao dịch sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến mức giá giới hạn của bạn (hoặc tốt hơn). Do đó, bạn có thể sử dụng lệnh giới hạn để mua ở mức giá thấp hơn hoặc bán ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại.
Lệnh thị trường
Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán ở mức giá hiện tại tốt nhất có sẵn. Lệnh này được thực hiện theo các lệnh giới hạn đã được đặt trước đó trên sổ lệnh. Khi đặt lệnh thị trường, bạn sẽ phải trả phí với tư cách là người thực hiện thị trường.
Lệnh dừng giới hạn
Cách dễ nhất để hiểu lệnh dừng giới hạn là chia thành giá dừng và giá giới hạn. Giá dừng chỉ đơn giản là mức giá kích hoạt lệnh giới hạn và giá giới hạn là giá của lệnh giới hạn được kích hoạt. Điều này có nghĩa là khi đạt đến mức giá dừng, lệnh giới hạn của bạn sẽ được đặt ngay vào sổ lệnh.
Mặc dù giá dừng và giá giới hạn có thể giống nhau, nhưng đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Trên thực tế, sẽ an toàn hơn cho bạn nếu đặt giá dừng (giá kích hoạt) cao hơn một chút so với giá giới hạn cho lệnh bán hoặc thấp hơn một chút so với giá giới hạn cho lệnh mua. Điều này làm tăng khả năng lệnh giới hạn của bạn được khớp sau khi đạt đến giá dừng.
Lệnh dừng thị trường
Tương tự như lệnh dừng giới hạn, lệnh dừng thị trường sử dụng giá dừng làm giá kích hoạt. Tuy nhiên, khi đạt đến giá dừng, nó sẽ kích hoạt lệnh thị trường thay thế.
Lệnh giới hạn chốt lời
Nếu bạn hiểu lệnh dừng giới hạn là gì, bạn sẽ dễ dàng hiểu lệnh giới hạn chốt lời là gì. Tương tự như lệnh dừng giới hạn, lệnh này bao gồm giá kích hoạt, giá kích hoạt lệnh và giá giới hạn, giá của lệnh giới hạn sau đó được thêm vào sổ lệnh. Sự khác biệt chính giữa lệnh dừng giới hạn và lệnh giới hạn chốt lời là lệnh giới hạn chốt lời chỉ có thể được sử dụng để giảm các vị thế mở. Lệnh giới hạn
chốt lời có thể là một công cụ hữu ích để quản lý rủi ro và khóa lợi nhuận ở các mức giá đã chỉ định. Nó cũng có thể được sử dụng kết hợp với các loại lệnh khác, chẳng hạn như lệnh dừng giới hạn, cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn các vị thế của mình.
Xin lưu ý rằng đây không phải là lệnh OCO. Ví dụ, nếu lệnh dừng giới hạn của bạn bị trúng trong khi bạn cũng có lệnh giới hạn chốt lời đang hoạt động, lệnh giới hạn chốt lời vẫn hoạt động cho đến khi bạn hủy lệnh theo cách thủ công.
Bạn có thể đặt lệnh giới hạn chốt lời trong tùy chọn Stop Limit trong trường nhập lệnh.
Lệnh thị trường chốt lời
Tương tự như lệnh giới hạn chốt lời, lệnh thị trường chốt lời sử dụng giá dừng làm kích hoạt. Tuy nhiên, khi giá dừng đạt đến, lệnh này sẽ kích hoạt lệnh thị trường.
Bạn có thể đặt lệnh thị trường chốt lời trong tùy chọn Dừng thị trường trong trường nhập lệnh.
Lệnh dừng theo sau
Lệnh dừng theo sau giúp bạn khóa lợi nhuận đồng thời hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn trên các vị thế mở của mình. Đối với vị thế mua, điều này có nghĩa là lệnh dừng theo sau sẽ tăng theo giá nếu giá tăng. Tuy nhiên, nếu giá giảm, lệnh dừng theo sau sẽ ngừng di chuyển. Nếu giá di chuyển một tỷ lệ phần trăm cụ thể (gọi là Tỷ lệ gọi lại) theo hướng khác, lệnh bán sẽ được ban hành. Điều tương tự cũng đúng đối với vị thế bán, nhưng theo chiều ngược lại. Lệnh dừng theo sau di chuyển xuống theo thị trường, nhưng dừng di chuyển nếu thị trường bắt đầu tăng. Nếu giá di chuyển một tỷ lệ phần trăm cụ thể theo hướng khác, lệnh mua sẽ được ban hành. Giá
kích hoạt là giá kích hoạt lệnh dừng theo sau. Nếu bạn không chỉ định Giá kích hoạt, giá mặc định sẽ là Giá cuối cùng hoặc Giá tham chiếu hiện tại. Bạn có thể thiết lập mức giá mà nó sẽ sử dụng làm kích hoạt ở cuối trường nhập lệnh.
Tỷ lệ gọi lại là yếu tố quyết định tỷ lệ phần trăm mà lệnh dừng lỗ sẽ "theo dõi" giá. Vì vậy, nếu bạn thiết lập Tỷ lệ gọi lại là 1%, lệnh dừng lỗ sẽ tiếp tục theo dõi giá từ khoảng cách 1% nếu giao dịch diễn ra theo hướng của bạn. Nếu giá di chuyển hơn 1% theo hướng ngược lại với giao dịch của bạn, lệnh mua hoặc bán sẽ được phát hành (tùy thuộc vào hướng giao dịch của bạn).
Cách sử dụng máy tính Binance Futures
Bạn có thể tìm thấy máy tính ở đầu trường nhập lệnh. Nó cho phép bạn tính toán các giá trị trước khi nhập vị thế mua hoặc bán. Bạn có thể điều chỉnh thanh trượt đòn bẩy trong mỗi tab để sử dụng làm cơ sở cho các phép tính của mình.Máy tính có ba tab:
- PNL – Sử dụng tab này để tính Biên lợi nhuận ban đầu, Lãi lỗ (PnL) và Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) dựa trên giá vào và thoát lệnh dự kiến cũng như quy mô vị thế.
- Giá mục tiêu – Sử dụng tab này để tính toán mức giá bạn cần thoát khỏi vị thế để đạt được tỷ lệ lợi nhuận mong muốn.
- Giá thanh lý – Sử dụng tab này để tính giá thanh lý ước tính dựa trên số dư ví, giá vào lệnh dự kiến và quy mô vị thế.
Cách sử dụng chế độ Hedge
Ở Chế độ phòng hộ, bạn có thể giữ cả vị thế mua và bán cùng lúc cho một hợp đồng duy nhất. Tại sao bạn muốn làm như vậy? Giả sử bạn lạc quan về giá Bitcoin trong dài hạn, vì vậy bạn có một vị thế mua mở. Đồng thời, bạn có thể muốn thực hiện các vị thế bán nhanh trên các khung thời gian thấp hơn. Chế độ phòng hộ cho phép bạn làm như vậy - trong trường hợp này, các vị thế bán nhanh của bạn sẽ không ảnh hưởng đến vị thế mua của bạn.Chế độ vị thế mặc định là Chế độ một chiều. Điều này có nghĩa là bạn không thể mở cả vị thế mua và bán cùng lúc cho một hợp đồng duy nhất. Nếu bạn cố gắng thực hiện, các vị thế sẽ hủy lẫn nhau. Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng Chế độ phòng hộ, bạn sẽ cần phải bật chế độ này theo cách thủ công. Sau đây là cách thực hiện.
- Đi đến góc trên bên phải màn hình và chọn Tùy chọn.
- Chuyển đến tab Chế độ vị thế và chọn Chế độ phòng ngừa.
Xin lưu ý rằng nếu bạn có lệnh hoặc vị thế mở, bạn sẽ không thể điều chỉnh chế độ vị thế của mình.
Tỷ lệ tài trợ là gì và làm thế nào để kiểm tra?
Tỷ lệ tài trợ đảm bảo rằng giá của hợp đồng tương lai vĩnh viễn luôn gần với giá của tài sản cơ sở (giao ngay) nhất có thể. Về cơ bản, các nhà giao dịch trả tiền cho nhau tùy thuộc vào vị thế mở của họ. Điều quyết định bên nào được trả tiền được xác định bởi sự chênh lệch giữa giá tương lai vĩnh viễn và giá giao ngay.Khi Tỷ lệ tài trợ là dương, bên mua trả tiền cho bên bán. Khi Tỷ lệ tài trợ là âm, bên bán trả tiền cho bên mua.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của quy trình này, hãy xem Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì?.
Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với bạn? Vâng, tùy thuộc vào vị thế mở của bạn và Tỷ lệ tài trợ, bạn sẽ trả hoặc nhận được khoản thanh toán tài trợ. Trên Binance Futures, các khoản thanh toán tài trợ này được thanh toán sau mỗi 8 giờ. Bạn có thể kiểm tra thời gian và Tỷ lệ tài trợ ước tính của kỳ tài trợ tiếp theo ở đầu trang, bên cạnh Giá đánh dấu.
Nếu bạn muốn kiểm tra Tỷ lệ tài trợ trước đó cho từng hợp đồng, hãy di chuột qua Thông tin và chọn Lịch sử tỷ lệ tài trợ.
Post-Only, Time in Force và Reduce-Only là gì?
Khi bạn sử dụng lệnh giới hạn, bạn có thể đặt các hướng dẫn bổ sung cùng với các lệnh của mình. Trên Binance Futures, đây có thể là hướng dẫn Post-Only hoặc Time in Force (TIF) và chúng xác định các đặc điểm bổ sung của lệnh giới hạn của bạn. Bạn có thể truy cập chúng ở cuối trường nhập lệnh.
Post-Only có nghĩa là lệnh của bạn sẽ luôn được thêm vào sổ lệnh trước và sẽ không bao giờ được thực hiện đối với lệnh hiện có trong sổ lệnh. Điều này hữu ích nếu bạn chỉ muốn trả phí maker.
Hướng dẫn TIF cho phép bạn chỉ định khoảng thời gian lệnh của mình sẽ vẫn hoạt động trước khi được thực hiện hoặc hết hạn. Bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau cho hướng dẫn TIF:
- GTC (Có hiệu lực cho đến khi hủy): Lệnh sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi được thực hiện hoặc hủy.
- IOC (Immediate Or Cancel): Lệnh sẽ được thực hiện ngay lập tức (toàn bộ hoặc một phần). Nếu lệnh chỉ được thực hiện một phần, phần lệnh chưa được thực hiện sẽ bị hủy.
- FOK (Fill Or Kill): Lệnh phải được thực hiện đầy đủ ngay lập tức. Nếu không, lệnh sẽ không được thực hiện.
Khi bạn ở Chế độ Một chiều, việc tích vào Chỉ giảm sẽ đảm bảo rằng các lệnh mới bạn đặt sẽ chỉ giảm chứ không bao giờ tăng các vị thế đang mở của bạn.
Khi nào vị thế của bạn có nguy cơ bị thanh lý?
Thanh lý xảy ra khi Số dư ký quỹ của bạn giảm xuống dưới Mức ký quỹ duy trì bắt buộc. Số dư ký quỹ là số dư của tài khoản Binance Futures của bạn, bao gồm cả PnL (Lãi và lỗ) chưa thực hiện của bạn. Vì vậy, lợi nhuận và thua lỗ của bạn sẽ khiến giá trị Số dư ký quỹ thay đổi. Nếu bạn đang sử dụng chế độ Ký quỹ chéo, số dư này sẽ được chia sẻ trên tất cả các vị thế của bạn. Nếu bạn đang sử dụng chế độ Ký quỹ riêng biệt, số dư này có thể được phân bổ cho từng vị thế riêng lẻ. Ký quỹ duy trì là giá trị tối thiểu bạn cần để giữ cho các vị thế của mình mở. Nó thay đổi tùy theo quy mô vị thế của bạn. Các vị thế lớn hơn yêu cầu Ký quỹ duy trì cao hơn.
Bạn có thể kiểm tra Tỷ lệ ký quỹ hiện tại của mình ở góc dưới bên phải. Nếu Tỷ lệ ký quỹ của bạn đạt 100%, các vị thế của bạn sẽ bị thanh lý.
Khi thanh lý xảy ra, tất cả các lệnh mở của bạn sẽ bị hủy. Lý tưởng nhất là bạn nên theo dõi các vị thế của mình để tránh bị thanh lý tự động, đi kèm với một khoản phí bổ sung. Nếu vị thế của bạn sắp bị thanh lý, bạn có thể cân nhắc đóng vị thế theo cách thủ công thay vì chờ thanh lý tự động.
Tự động giảm đòn bẩy là gì và nó có thể ảnh hưởng đến bạn như thế nào?
Khi quy mô tài khoản của một nhà giao dịch xuống dưới 0, Quỹ Bảo hiểm được sử dụng để bù đắp các khoản lỗ. Tuy nhiên, trong một số môi trường thị trường biến động bất thường, Quỹ Bảo hiểm có thể không thể xử lý các khoản lỗ và các vị thế mở phải được giảm để bù đắp chúng. Điều này có nghĩa là trong những thời điểm như thế này, các vị thế mở của bạn cũng có thể có nguy cơ bị giảm. Thứ tự của các lần giảm vị thế này được xác định theo hàng đợi, trong đó các nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất và đòn bẩy cao nhất sẽ ở phía trước hàng đợi. Bạn có thể kiểm tra vị thế hiện tại của mình trong hàng đợi bằng cách di chuột qua ADL trong tab Vị thế.
Kết luận: Một cách đơn giản và hiệu quả để giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance
Giao dịch tương lai trên Binance cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội thú vị để kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường với đòn bẩy và các tùy chọn giao dịch nâng cao. Tuy nhiên, nó đi kèm với rủi ro đáng kể và quản lý rủi ro phù hợp là điều cần thiết. Bằng cách làm theo hướng dẫn này, bạn có thể tự tin bắt đầu hành trình giao dịch Binance Futures của mình và phát triển phương pháp tiếp cận chiến lược để tối đa hóa tiềm năng giao dịch của mình.
